iShares Global Utilities ETFiShares Global Utilities ETFiShares Global Utilities ETF

iShares Global Utilities ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪213,35 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪44,20 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,72%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,85 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang iShares Global Utilities ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
12 Sep 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index (USD)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887115

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Utilitas
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Saham99,15%
Utilitas98,42%
Mineral Energi0,72%
Obligasi, Kas & Lainnya0,85%
Kas0,73%
Rights & Warrants0,12%
Rincian saham regional
1%1%68%26%2%
Amerika Utara68,65%
Eropa26,42%
Asia2,55%
Amerika Latin1,24%
Oseania1,12%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


JXI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 98,42% saham, dan Energy Minerals, dengan 0,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
JXI kepemilikan teratas antara lain NextEra Energy, Inc. dan Iberdrola SA, yang masing-masing menguasai 7,33% dan 5,65% dari portofolio.
Dividen terakhir JXI berjumlah 1,09 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,95 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,16%.
Aset yang dikelola JXI adalah sebesar ‪213,35 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JXI untuk ‪44,20 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, JXI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,72%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 1,09 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham JXI diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 12 Sep 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya JXI adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JXI mengikuti S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index (USD). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JXI berinvestasi dalam saham.
Harga JXI telah turun sebesar −0,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JXI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,87% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,22% dalam setahun.
JXI diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.