Statistik kunci
Tentang JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund
Beranda
Tanggal permulaan
8 Nov 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
JPMorgan Investment Management, Inc.
Distributor
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q7530
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,83%
Teknologi Elektronik19,85%
Layanan Teknologi19,69%
Finansial13,55%
Produsen Pabrikan7,18%
Teknologi Kesehatan6,02%
Perdagangan Ritel4,82%
Layanan Konsumen4,56%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,37%
Industri Proses3,11%
Konsumen Tahan Lama3,05%
Layanan Kesehatan2,85%
Mineral Energi2,64%
Utilitas2,25%
Transportasi1,64%
Layanan Distribusi1,62%
Layanan Komersil1,27%
Mineral Non-Energi1,06%
Komunikasi0,89%
Layanan Industri0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya0,17%
Reksa dana / Mutual fund0,13%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,83%
Eropa3,17%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JVAL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 19,85% saham, dan Technology Services, dengan 19,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
JVAL kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Alphabet Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 2,05% dan 2,02% dari portofolio.
Dividen terakhir JVAL berjumlah 0,23 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,28 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 21,47%.
Aset yang dikelola JVAL adalah sebesar 560,13 M USD. Jumlahnya naik 1,80% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JVAL untuk −157,84 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, JVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,10%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,23 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham JVAL diterbitkan oleh JPMorgan Chase & Co. dengan merek JPMorgan. ETF-nya diluncurkan pada 8 Nov 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya JVAL adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JVAL mengikuti JP Morgan US Value Factor Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JVAL berinvestasi dalam saham.
Harga JVAL telah turun sebesar −1,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,52%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JVAL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,30% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,77% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,30% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,77% dalam setahun.
JVAL diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.