Statistik kunci
Tentang AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jun 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Allianz Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00888H4065
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Rights & Warrants100,03%
Kas−0,03%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir JULW berjumlah 0,21 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,38 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 82,96%.
Aset yang dikelola JULW adalah sebesar 312,95 M USD. Jumlahnya turun 0,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JULW untuk 80,14 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Saham JULW diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek Allianz. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JULW adalah 0,74% yang berarti anda harus membayar 0,74% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JULW mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
Harga JULW telah turun sebesar −0,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,30%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JULW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,03% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,30% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,03% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,30% dalam setahun.
JULW diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.