Statistik kunci
Tentang Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Nov 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US92790A5048
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham99,67%
Finansial23,04%
Teknologi Elektronik15,18%
Teknologi Kesehatan11,23%
Produsen Pabrikan8,43%
Perdagangan Ritel7,96%
Layanan Teknologi7,83%
Layanan Konsumen4,92%
Layanan Industri3,38%
Mineral Non-Energi3,33%
Transportasi2,91%
Layanan Komersil2,81%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,61%
Layanan Distribusi2,51%
Industri Proses1,71%
Konsumen Tahan Lama0,93%
Utilitas0,92%
Obligasi, Kas & Lainnya0,33%
Kas0,33%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,40%
Eropa5,01%
Asia0,89%
Amerika Latin0,70%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JOET berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,04% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
JOET kepemilikan teratas antara lain Vertiv Holdings Co. Class A dan Trane Technologies plc, yang masing-masing menguasai 1,00% dan 0,96% dari portofolio.
Dividen terakhir JOET berjumlah 0,27 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,27 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,89%.
Aset yang dikelola JOET adalah sebesar 239,65 M USD. Jumlahnya turun 1,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JOET untuk 54,25 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, JOET membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,66%. Dividen terakhir pada (29 Des 2025) berjumlah 0,27 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham JOET diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek Virtus. ETF-nya diluncurkan pada 17 Nov 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya JOET adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JOET mengikuti Terranova U.S. Quality Momentum Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JOET berinvestasi dalam saham.
Harga JOET telah turun sebesar −1,53% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JOET.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,01% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,01% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,28% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,01% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,01% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,28% dalam setahun.
JOET diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.