Statistik kunci
Tentang JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Des 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
JPMorgan Investment Management, Inc.
Distributor
JPMorgan Distribution Services, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46654Q5421
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,06%
Reksa dana / Mutual fund1,94%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JMMF kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 10-FEB-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 24-FEB-2026, yang masing-masing menguasai 9,33% dan 9,31% dari portofolio.
Dividen terakhir JMMF berjumlah 0,07 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,01%.
Aset yang dikelola JMMF adalah sebesar 53,07 M USD. Jumlahnya naik 0,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JMMF untuk 4,00 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, JMMF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,47%. Dividen terakhir pada (3 Feb 2026) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham JMMF diterbitkan oleh JPMorgan Chase & Co. dengan merek JPMorgan. ETF-nya diluncurkan pada 10 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JMMF adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JMMF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JMMF berinvestasi dalam obligasi.
Harga JMMF telah turun sebesar −0,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JMMF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,29% dalam setahun.
JMMF diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.