Statistik kunci
Tentang U.S. Global Jets ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Apr 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A8421
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Transportasi
Teknologi Elektronik
Saham99,75%
Transportasi77,99%
Teknologi Elektronik10,44%
Layanan Konsumen7,71%
Layanan Teknologi3,61%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Reksa dana / Mutual fund0,18%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara81,50%
Eropa9,37%
Asia5,64%
Amerika Latin2,06%
Oseania0,95%
Timur Tengah0,48%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JETS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Transportation, dengan 77,99% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
JETS kepemilikan teratas antara lain Southwest Airlines Co. dan United Airlines Holdings, Inc., yang masing-masing menguasai 11,18% dan 10,56% dari portofolio.
Dividen terakhir JETS berjumlah 0,14 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,00 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 99,60%.
Aset yang dikelola JETS adalah sebesar 780,91 M USD. Jumlahnya turun 7,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JETS untuk −588,17 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Saham JETS diterbitkan oleh U.S. Global Investors, Inc. dengan merek US Global. ETF-nya diluncurkan pada 28 Apr 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya JETS adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JETS mengikuti Stuttgart US Global Jets (USD). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JETS berinvestasi dalam saham.
Harga JETS telah naik sebesar 2,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 27,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JETS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,80% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,91% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,80% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,91% dalam setahun.
JETS diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.