Statistik kunci
Tentang John Hancock Disciplined Value International Select ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
John Hancock Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US47804J7274
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Saham99,19%
Finansial22,85%
Teknologi Elektronik15,30%
Teknologi Kesehatan11,32%
Produsen Pabrikan11,22%
Mineral Non-Energi9,49%
Layanan Teknologi7,92%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,98%
Mineral Energi3,89%
Industri Proses3,05%
Layanan Distribusi2,92%
Komunikasi1,83%
Layanan Komersil1,72%
Perdagangan Ritel1,70%
Obligasi, Kas & Lainnya0,81%
Kas0,81%
Rincian saham regional
Eropa56,61%
Asia26,95%
Amerika Utara16,43%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JDVI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,85% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
JDVI kepemilikan teratas antara lain Kinross Gold Corporation dan Mitsubishi Electric Corp., yang masing-masing menguasai 4,56% dan 4,54% dari portofolio.
Aset yang dikelola JDVI adalah sebesar 38,25 M USD. Jumlahnya naik 2,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JDVI untuk 5,23 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, JDVI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,46%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,47 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham JDVI diterbitkan oleh Manulife Financial Corp. dengan merek John Hancock. ETF-nya diluncurkan pada 19 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JDVI adalah 0,69% yang berarti anda harus membayar 0,69% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JDVI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JDVI berinvestasi dalam saham.
Harga JDVI telah naik sebesar 2,66% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JDVI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,05% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,05% dalam setahun.
JDVI diperdagangkan pada harga premium (0,42%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.