Statistik kunci
Tentang Janus Henderson AAA CLO ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Okt 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Janus Henderson Investors US LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U8457
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized101,84%
Lain-lain1,18%
Korporasi0,09%
Kas−3,12%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JAAA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 101,84% saham, dan Corporate, dengan 0,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir JAAA berjumlah 0,22 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,23 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,10%.
Aset yang dikelola JAAA adalah sebesar 25,23 B USD. Jumlahnya naik 0,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JAAA untuk 10,19 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, JAAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,47%. Dividen terakhir pada (7 Nov 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham JAAA diterbitkan oleh Janus Henderson Group Plc dengan merek Janus Henderson. ETF-nya diluncurkan pada 16 Okt 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JAAA adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JAAA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JAAA berinvestasi dalam obligasi.
Harga JAAA telah naik sebesar 0,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,51%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JAAA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,35% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,35% dalam setahun.
JAAA diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.