iShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪14,07 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−220,27 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,50%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,001%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪101,75 M‬
Rasio biaya
0,23%

Tentang iShares Russell Mid-Cap Value ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
17 Jul 2001
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Russell Midcap Value
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874733

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi menengah
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,37%
Finansial25,19%
Layanan Teknologi8,61%
Produsen Pabrikan7,58%
Teknologi Elektronik7,30%
Utilitas6,73%
Teknologi Kesehatan5,53%
Industri Proses4,61%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,17%
Mineral Energi4,04%
Layanan Industri4,00%
Perdagangan Ritel3,91%
Konsumen Tahan Lama3,31%
Layanan Konsumen2,98%
Transportasi2,74%
Mineral Non-Energi2,58%
Layanan Distribusi2,31%
Layanan Komersil1,81%
Layanan Kesehatan1,63%
Komunikasi0,27%
Lain-lain0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya0,63%
Kas0,63%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
0.1%96%3%0%
Amerika Utara96,66%
Eropa3,25%
Amerika Latin0,08%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IWS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,19% saham, dan Technology Services, dengan 8,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IWS kepemilikan teratas antara lain Robinhood Markets, Inc. Class A dan Bank of New York Mellon Corp, yang masing-masing menguasai 0,81% dan 0,76% dari portofolio.
Dividen terakhir IWS berjumlah 0,56 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,49 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 12,55%.
Aset yang dikelola IWS adalah sebesar ‪14,07 B‬ USD. Jumlahnya naik 2,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IWS untuk ‪−296,93 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IWS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,50%. Dividen terakhir pada (19 Sep 2025) berjumlah 0,56 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IWS diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jul 2001, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IWS adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IWS mengikuti Russell Midcap Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IWS berinvestasi dalam saham.
Harga IWS telah naik sebesar 1,75% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IWS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,67% dalam setahun.
IWS diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.