Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,06 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪88,97 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,65%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,64 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
7 Sep 2010
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Mid Cap 400 Value
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219328443

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi menengah
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,76%
Finansial30,22%
Produsen Pabrikan9,68%
Teknologi Elektronik5,85%
Utilitas5,65%
Teknologi Kesehatan5,33%
Perdagangan Ritel5,33%
Layanan Distribusi4,46%
Mineral Energi3,94%
Industri Proses3,81%
Transportasi3,71%
Konsumen Tahan Lama3,65%
Mineral Non-Energi3,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,19%
Layanan Teknologi2,63%
Layanan Konsumen2,58%
Layanan Industri2,14%
Layanan Komersil1,77%
Layanan Kesehatan1,40%
Komunikasi0,94%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Kas0,13%
Futures0,11%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,45%
Eropa2,55%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IVOV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,22% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IVOV kepemilikan teratas antara lain Flex Ltd dan US Foods Holding Corp., yang masing-masing menguasai 1,39% dan 1,21% dari portofolio.
Dividen terakhir IVOV berjumlah 1,66 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,33 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 20,15%.
Aset yang dikelola IVOV adalah sebesar ‪1,06 B‬ USD. Jumlahnya turun 1,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IVOV untuk ‪88,97 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IVOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,65%. Dividen terakhir pada (26 Des 2024) berjumlah 1,66 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham IVOV diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 7 Sep 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IVOV adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IVOV mengikuti S&P Mid Cap 400 Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IVOV berinvestasi dalam saham.
Harga IVOV telah naik sebesar 0,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,64%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IVOV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,46% dalam setahun.
IVOV diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.