iShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,64 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪381,93 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,59%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪74,10 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang iShares MSCI Intl Value Factor ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
16 Jun 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI World ex USA Enhanced Value
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G4091

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk A.S.
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 11 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,31%
Finansial27,73%
Teknologi Kesehatan9,80%
Konsumen Tahan Lama8,91%
Produsen Pabrikan6,03%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,80%
Teknologi Elektronik4,79%
Mineral Energi4,63%
Mineral Non-Energi4,61%
Komunikasi4,02%
Industri Proses3,72%
Layanan Distribusi3,55%
Utilitas3,54%
Transportasi3,51%
Perdagangan Ritel2,49%
Layanan Teknologi2,32%
Layanan Industri1,74%
Layanan Komersil0,93%
Layanan Kesehatan0,62%
Lain-lain0,44%
Layanan Konsumen0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,69%
Kas0,46%
Temporary0,14%
UNIT0,09%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
1%3%59%1%33%
Eropa59,86%
Asia33,67%
Amerika Utara3,45%
Oseania1,67%
Timur Tengah1,35%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IVLU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,73% saham, dan Health Technology, dengan 9,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IVLU kepemilikan teratas antara lain British American Tobacco p.l.c. dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 2,55% dan 2,27% dari portofolio.
Dividen terakhir IVLU berjumlah 0,72 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,56 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 22,08%.
Aset yang dikelola IVLU adalah sebesar ‪2,64 B‬ USD. Jumlahnya naik 5,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IVLU untuk ‪381,93 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IVLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,59%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 0,72 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IVLU diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jun 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IVLU adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IVLU mengikuti MSCI World ex USA Enhanced Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IVLU berinvestasi dalam saham.
Harga IVLU telah naik sebesar 1,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,80%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IVLU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,05% dalam setahun.
IVLU diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.