iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪48,95 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪8,86 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,57%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,008%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪226,20 M‬
Rasio biaya
0,18%

Tentang iShares S&P 500 Value ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
22 Mei 2000
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P 500 Value
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US4642874089

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 27 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Saham99,82%
Finansial18,41%
Teknologi Elektronik15,21%
Perdagangan Ritel11,22%
Teknologi Kesehatan9,47%
Layanan Teknologi6,51%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,65%
Mineral Energi5,11%
Utilitas4,48%
Produsen Pabrikan3,76%
Layanan Konsumen3,15%
Industri Proses2,73%
Konsumen Tahan Lama2,72%
Transportasi2,19%
Layanan Kesehatan1,88%
Layanan Industri1,84%
Komunikasi1,50%
Layanan Distribusi1,42%
Layanan Komersil1,35%
Mineral Non-Energi1,14%
Lain-lain0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Kas0,18%
Rincian saham regional
95%4%
Amerika Utara95,88%
Eropa4,12%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IVE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,41% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IVE kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 6,87% dan 4,03% dari portofolio.
Dividen terakhir IVE berjumlah 0,99 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,87 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,04%.
Aset yang dikelola IVE adalah sebesar ‪48,95 B‬ USD. Jumlahnya naik 1,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IVE untuk ‪8,86 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IVE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,57%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,99 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IVE diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 22 Mei 2000, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IVE adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IVE mengikuti S&P 500 Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IVE berinvestasi dalam saham.
Harga IVE telah naik sebesar 1,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,63%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IVE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,31% dalam setahun.
IVE diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.