Statistik kunci
Tentang Sparkline Intangible Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Jun 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072L7718
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,29%
Teknologi Elektronik21,81%
Layanan Teknologi19,99%
Teknologi Kesehatan12,41%
Perdagangan Ritel9,89%
Layanan Konsumen5,38%
Finansial4,91%
Komunikasi4,84%
Transportasi4,32%
Produsen Pabrikan3,62%
Konsumen Tahan Lama2,87%
Layanan Kesehatan2,77%
Layanan Komersil1,82%
Industri Proses1,58%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,33%
Layanan Industri1,15%
Layanan Distribusi0,60%
Obligasi, Kas & Lainnya0,71%
Reksa dana / Mutual fund0,61%
Kas0,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,29%
Eropa4,71%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ITAN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,81% saham, dan Technology Services, dengan 19,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ITAN kepemilikan teratas antara lain Amazon.com, Inc. dan Alphabet Inc. Class C, yang masing-masing menguasai 4,36% dan 2,63% dari portofolio.
Dividen terakhir ITAN berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 42,23%.
Aset yang dikelola ITAN adalah sebesar 76,09 M USD. Jumlahnya naik 14,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ITAN untuk 27,49 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ITAN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,91%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ITAN diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Sparkline. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jun 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ITAN adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ITAN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ITAN berinvestasi dalam saham.
Harga ITAN telah naik sebesar 1,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ITAN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,50% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,50% dalam setahun.
ITAN diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.