Statistik kunci
Tentang VanEck Israel ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Distributor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6354
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,74%
Layanan Teknologi34,40%
Finansial33,68%
Teknologi Elektronik9,75%
Teknologi Kesehatan7,60%
Utilitas3,13%
Perdagangan Ritel1,90%
Industri Proses1,77%
Mineral Energi1,44%
Layanan Industri1,34%
Komunikasi1,09%
Konsumen Tahan Lama0,74%
Transportasi0,61%
Produsen Pabrikan0,59%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,57%
Layanan Komersil0,50%
Layanan Konsumen0,25%
Mineral Non-Energi0,23%
Layanan Kesehatan0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,26%
Kas0,26%
Rincian saham regional
Timur Tengah87,62%
Amerika Utara11,41%
Eropa0,75%
Asia0,22%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISRA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 34,40% saham, dan Finance, dengan 33,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
ISRA kepemilikan teratas antara lain Bank Leumi Le-Israel B.M. dan CyberArk Software Ltd., yang masing-masing menguasai 8,12% dan 7,96% dari portofolio.
Dividen terakhir ISRA berjumlah 0,53 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,66 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 26,23%.
Aset yang dikelola ISRA adalah sebesar 107,02 M USD. Jumlahnya turun 8,99% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ISRA untuk 2,37 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ISRA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,00%. Dividen terakhir pada (24 Des 2024) berjumlah 0,52 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ISRA diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISRA adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISRA mengikuti BlueStar Israel Global Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISRA berinvestasi dalam saham.
Harga ISRA telah naik sebesar 0,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 34,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ISRA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,95% dalam setahun.
ISRA diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.