Statistik kunci
Tentang iShares Morningstar Small Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jun 2004
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887032
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,21%
Finansial32,13%
Produsen Pabrikan7,25%
Teknologi Kesehatan6,55%
Teknologi Elektronik5,43%
Perdagangan Ritel4,76%
Konsumen Tahan Lama4,59%
Industri Proses4,56%
Layanan Teknologi4,14%
Mineral Energi4,04%
Layanan Konsumen3,96%
Utilitas3,88%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,23%
Layanan Distribusi2,77%
Layanan Industri2,67%
Layanan Komersil2,50%
Transportasi2,44%
Mineral Non-Energi1,68%
Komunikasi1,38%
Layanan Kesehatan0,97%
Lain-lain0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya0,79%
Kas0,79%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,86%
Eropa1,99%
Timur Tengah0,09%
Asia0,07%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISCV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 32,13% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 7,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir ISCV berjumlah 0,36 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,30 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 17,64%.
Aset yang dikelola ISCV adalah sebesar 542,16 M USD. Jumlahnya naik 9,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ISCV untuk 79,59 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ISCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,93%. Dividen terakhir pada (19 Sep 2025) berjumlah 0,36 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ISCV diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jun 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISCV adalah 0,06% yang berarti anda harus membayar 0,06% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISCV mengikuti Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISCV berinvestasi dalam saham.
Harga ISCV telah naik sebesar 4,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ISCV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,89% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,89% dalam setahun.
ISCV diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.