Statistik kunci
Tentang Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Jul 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A7928
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah91,99%
Korporasi6,05%
Kas1,96%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IRVH berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 91,99% saham, dan Corporate, dengan 6,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir IRVH berjumlah 0,07 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola IRVH adalah sebesar 1,26 M USD. Jumlahnya naik 18,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IRVH untuk −1,05 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IRVH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,35%. Dividen terakhir pada (8 Okt 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham IRVH diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 5 Jul 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya IRVH adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IRVH mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IRVH berinvestasi dalam obligasi.
Harga IRVH telah turun sebesar −1,53% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IRVH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,98% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,98% dalam setahun.
IRVH diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.