NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETFNYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETFNYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪232,37 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−4,80 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,14%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,42 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF


Penerbit
New York Life Insurance Co.
Merek
New York Life Investments
Tanggal permulaan
25 Okt 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
New York Life Investment Management LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US45409B2482

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi menengah
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Saham99,94%
Finansial21,20%
Produsen Pabrikan13,02%
Layanan Teknologi11,43%
Teknologi Kesehatan9,84%
Teknologi Elektronik6,00%
Layanan Industri5,87%
Layanan Konsumen4,82%
Industri Proses4,24%
Perdagangan Ritel4,06%
Layanan Distribusi3,23%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,95%
Layanan Kesehatan2,90%
Transportasi2,73%
Layanan Komersil2,24%
Konsumen Tahan Lama2,14%
Mineral Non-Energi2,01%
Utilitas0,67%
Mineral Energi0,34%
Komunikasi0,26%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Kas0,06%
Rincian saham regional
95%3%0.7%
Amerika Utara95,98%
Eropa3,27%
Asia0,75%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IQSM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,20% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IQSM kepemilikan teratas antara lain Bloom Energy Corporation Class A dan Lumentum Holdings, Inc., yang masing-masing menguasai 1,27% dan 1,26% dari portofolio.
Dividen terakhir IQSM berjumlah 0,13 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 16,28%.
Aset yang dikelola IQSM adalah sebesar ‪232,37 M‬ USD. Jumlahnya naik 10,77% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IQSM untuk ‪−4,80 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IQSM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,14%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IQSM diterbitkan oleh New York Life Insurance Co. dengan merek New York Life Investments. ETF-nya diluncurkan pada 25 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IQSM adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IQSM mengikuti NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IQSM berinvestasi dalam saham.
Harga IQSM telah naik sebesar 2,22% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IQSM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,21% dalam setahun.
IQSM diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.