NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETFNYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETFNYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪214,94 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−24,98 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,22%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,002%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,40 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF


Penerbit
New York Life Insurance Co.
Merek
New York Life Investments
Tanggal permulaan
25 Okt 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
New York Life Investment Management LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B2482

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi menengah
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Layanan Teknologi
Saham100,02%
Finansial20,56%
Layanan Teknologi15,39%
Teknologi Kesehatan9,48%
Produsen Pabrikan9,46%
Layanan Industri6,90%
Perdagangan Ritel5,84%
Layanan Konsumen5,82%
Teknologi Elektronik4,69%
Layanan Distribusi3,68%
Industri Proses3,35%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,33%
Transportasi2,57%
Layanan Komersil2,39%
Layanan Kesehatan2,10%
Konsumen Tahan Lama1,80%
Mineral Non-Energi1,15%
Utilitas0,70%
Komunikasi0,41%
Mineral Energi0,38%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,02%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
97%2%0.7%
Amerika Utara97,07%
Eropa2,20%
Asia0,73%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IQSM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,56% saham, dan Technology Services, dengan 15,39% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IQSM kepemilikan teratas antara lain Comfort Systems USA, Inc. dan Insmed Incorporated, yang masing-masing menguasai 1,31% dan 1,20% dari portofolio.
Dividen terakhir IQSM berjumlah 0,11 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 10,00%.
Aset yang dikelola IQSM adalah sebesar ‪214,94 M‬ USD. Jumlahnya turun 1,25% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IQSM untuk ‪−24,98 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IQSM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,22%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IQSM diterbitkan oleh New York Life Insurance Co. dengan merek New York Life Investments. ETF-nya diluncurkan pada 25 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IQSM adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IQSM mengikuti NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IQSM berinvestasi dalam saham.
Harga IQSM telah naik sebesar 0,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,34%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IQSM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,13% dalam setahun.
IQSM diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.