NYLI Candriam International Equity ETFNYLI Candriam International Equity ETFNYLI Candriam International Equity ETF

NYLI Candriam International Equity ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪224,45 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪20,18 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,43%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,50 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang NYLI Candriam International Equity ETF


Penerbit
New York Life Insurance Co.
Merek
New York Life Investments
Tanggal permulaan
17 Des 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
IQ Candriam ESG International Equity Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
New York Life Investment Management LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B4538

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Saham99,92%
Finansial23,68%
Teknologi Kesehatan13,26%
Produsen Pabrikan10,43%
Teknologi Elektronik9,45%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,01%
Layanan Teknologi6,75%
Konsumen Tahan Lama5,45%
Utilitas3,46%
Industri Proses3,45%
Perdagangan Ritel3,01%
Komunikasi2,94%
Layanan Komersil2,75%
Transportasi2,08%
Mineral Non-Energi1,53%
Layanan Konsumen1,12%
Layanan Distribusi0,81%
Layanan Industri0,67%
Mineral Energi0,59%
Layanan Kesehatan0,42%
Lain-lain0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Temporary0,05%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Kas0,01%
Rincian saham regional
9%0%58%0.8%31%
Eropa58,25%
Asia31,53%
Oseania9,41%
Timur Tengah0,77%
Amerika Utara0,05%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IQSI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,68% saham, dan Health Technology, dengan 13,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IQSI kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 3,20% dan 2,19% dari portofolio.
Dividen terakhir IQSI berjumlah 0,12 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,50 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 311,38%.
Aset yang dikelola IQSI adalah sebesar ‪224,45 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,22% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IQSI untuk ‪20,18 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IQSI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,43%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IQSI diterbitkan oleh New York Life Insurance Co. dengan merek New York Life Investments. ETF-nya diluncurkan pada 17 Des 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IQSI adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IQSI mengikuti IQ Candriam ESG International Equity Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IQSI berinvestasi dalam saham.
Harga IQSI telah naik sebesar 2,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IQSI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,76% dalam setahun.
IQSI diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.