Statistik kunci
Tentang NYLI Candriam International Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Des 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
New York Life Investment Management LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B4538
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Saham99,92%
Finansial23,68%
Teknologi Kesehatan13,26%
Produsen Pabrikan10,43%
Teknologi Elektronik9,45%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,01%
Layanan Teknologi6,75%
Konsumen Tahan Lama5,45%
Utilitas3,46%
Industri Proses3,45%
Perdagangan Ritel3,01%
Komunikasi2,94%
Layanan Komersil2,75%
Transportasi2,08%
Mineral Non-Energi1,53%
Layanan Konsumen1,12%
Layanan Distribusi0,81%
Layanan Industri0,67%
Mineral Energi0,59%
Layanan Kesehatan0,42%
Lain-lain0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Temporary0,05%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Eropa58,25%
Asia31,53%
Oseania9,41%
Timur Tengah0,77%
Amerika Utara0,05%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IQSI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,68% saham, dan Health Technology, dengan 13,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IQSI kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 3,20% dan 2,19% dari portofolio.
Dividen terakhir IQSI berjumlah 0,12 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,50 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 311,38%.
Aset yang dikelola IQSI adalah sebesar 224,45 M USD. Jumlahnya naik 3,22% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IQSI untuk 20,18 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IQSI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,43%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IQSI diterbitkan oleh New York Life Insurance Co. dengan merek New York Life Investments. ETF-nya diluncurkan pada 17 Des 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IQSI adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IQSI mengikuti IQ Candriam ESG International Equity Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IQSI berinvestasi dalam saham.
Harga IQSI telah naik sebesar 2,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IQSI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,76% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,76% dalam setahun.
IQSI diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.