Statistik kunci
Tentang FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
12 Apr 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US33939L8292
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Saham100,00%
Finansial29,33%
Produsen Pabrikan10,15%
Teknologi Elektronik10,10%
Mineral Non-Energi7,63%
Transportasi6,71%
Teknologi Kesehatan6,34%
Mineral Energi5,58%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,41%
Konsumen Tahan Lama3,57%
Utilitas3,11%
Layanan Teknologi2,66%
Komunikasi2,11%
Industri Proses2,04%
Layanan Komersil1,90%
Perdagangan Ritel1,86%
Layanan Konsumen1,49%
Layanan Industri0,76%
Layanan Distribusi0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Eropa42,81%
Asia41,88%
Amerika Utara7,26%
Oseania3,14%
Amerika Latin2,89%
Afrika1,05%
Timur Tengah0,96%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IQDY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,33% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 10,15% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IQDY kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Hitachi, Ltd., yang masing-masing menguasai 3,23% dan 2,15% dari portofolio.
Dividen terakhir IQDY berjumlah 0,23 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,33 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 44,83%.
Aset yang dikelola IQDY adalah sebesar 97,47 M USD. Jumlahnya naik 5,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IQDY untuk 13,24 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IQDY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,04%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,23 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IQDY diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 12 Apr 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IQDY adalah 0,47% yang berarti anda harus membayar 0,47% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IQDY mengikuti Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Net (TR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IQDY berinvestasi dalam saham.
Harga IQDY telah naik sebesar 6,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 38,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IQDY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 46,03% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 46,03% dalam setahun.
IQDY diperdagangkan pada harga premium (0,77%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.