Statistik kunci
Tentang FlexShares International Quality Dividend Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
12 Apr 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS33939L8375
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham100,00%
Finansial30,11%
Teknologi Elektronik8,86%
Transportasi7,10%
Mineral Energi6,56%
Teknologi Kesehatan6,50%
Mineral Non-Energi6,40%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,09%
Komunikasi4,87%
Produsen Pabrikan4,84%
Konsumen Tahan Lama3,85%
Utilitas3,78%
Layanan Teknologi3,72%
Layanan Komersil1,80%
Layanan Konsumen1,62%
Perdagangan Ritel1,52%
Industri Proses1,49%
Layanan Industri0,49%
Layanan Distribusi0,40%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Eropa43,17%
Asia39,76%
Amerika Utara7,61%
Oseania4,11%
Timur Tengah2,48%
Amerika Latin1,91%
Afrika0,96%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IQDF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,11% saham, dan Electronic Technology, dengan 8,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IQDF kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 3,17% dan 2,00% dari portofolio.
Dividen terakhir IQDF berjumlah 0,17 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 66,23%.
Aset yang dikelola IQDF adalah sebesar 945,41 M USD. Jumlahnya naik 6,70% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IQDF untuk 183,48 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IQDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,25%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IQDF diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 12 Apr 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IQDF adalah 0,47% yang berarti anda harus membayar 0,47% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IQDF mengikuti Northern Trust International Quality Dividend Net (TR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IQDF berinvestasi dalam saham.
Harga IQDF telah naik sebesar 4,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 30,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IQDF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,72% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 34,85% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,72% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 34,85% dalam setahun.
IQDF diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.