Statistik kunci
Tentang FlexShares International Quality Dividend Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
12 Apr 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8375
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham100,00%
Finansial28,80%
Teknologi Kesehatan7,35%
Mineral Energi7,07%
Teknologi Elektronik7,05%
Transportasi6,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,37%
Mineral Non-Energi5,36%
Produsen Pabrikan5,14%
Layanan Teknologi4,85%
Utilitas4,39%
Komunikasi4,08%
Konsumen Tahan Lama3,21%
Industri Proses2,70%
Perdagangan Ritel2,09%
Layanan Komersil1,83%
Layanan Konsumen1,59%
Layanan Distribusi1,35%
Layanan Industri0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Eropa42,90%
Asia40,76%
Amerika Utara7,36%
Oseania4,15%
Amerika Latin2,55%
Timur Tengah1,18%
Afrika1,11%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IQDF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,80% saham, dan Health Technology, dengan 7,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IQDF kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 3,06% dan 2,27% dari portofolio.
Dividen terakhir IQDF berjumlah 0,29 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,44 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 54,44%.
Aset yang dikelola IQDF adalah sebesar 816,76 M USD. Jumlahnya naik 2,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IQDF untuk 133,13 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IQDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,22%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,29 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IQDF diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 12 Apr 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IQDF adalah 0,47% yang berarti anda harus membayar 0,47% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IQDF mengikuti Northern Trust International Quality Dividend Net (TR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IQDF berinvestasi dalam saham.
Harga IQDF telah naik sebesar 0,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IQDF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,24% dalam setahun.
IQDF diperdagangkan pada harga premium (0,69%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.