Statistik kunci
Tentang Renaissance International IPO ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Okt 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Renaissance Capital LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599373039
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Saham99,76%
Konsumen Tahan Lama16,07%
Teknologi Kesehatan14,30%
Layanan Teknologi10,31%
Produsen Pabrikan10,05%
Transportasi9,53%
Mineral Non-Energi9,15%
Teknologi Elektronik7,60%
Finansial7,50%
Layanan Konsumen5,04%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,95%
Layanan Komersil3,44%
Perdagangan Ritel2,53%
Utilitas0,28%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Kas0,24%
Rincian saham regional
Asia66,25%
Eropa33,75%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IPOS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Durables, dengan 16,07% saham, dan Health Technology, dengan 14,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
IPOS kepemilikan teratas antara lain Galderma Group AG dan Horizon Robotics Class B, yang masing-masing menguasai 8,99% dan 8,36% dari portofolio.
Dividen terakhir IPOS berjumlah 0,01 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,74 K%.
Aset yang dikelola IPOS adalah sebesar 5,24 M USD. Jumlahnya naik 7,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IPOS untuk −637,97 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IPOS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,97%. Dividen terakhir pada (19 Sep 2025) berjumlah 0,01 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IPOS diterbitkan oleh Renaissance Capital LLC dengan merek Renaissance. ETF-nya diluncurkan pada 6 Okt 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IPOS adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IPOS mengikuti Renaissance International IPO (TR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IPOS berinvestasi dalam saham.
Harga IPOS telah naik sebesar 6,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 29,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IPOS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 36,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 36,42% dalam setahun.
IPOS diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.