Renaissance International IPO ETFRenaissance International IPO ETFRenaissance International IPO ETF

Renaissance International IPO ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5,47 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−637,97 K‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,97%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪300,00 K‬
Rasio biaya
0,80%

Tentang Renaissance International IPO ETF


Penerbit
Renaissance Capital LLC
Merek
Renaissance
Tanggal permulaan
6 Okt 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Renaissance International IPO (TR)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Renaissance Capital LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US7599373039

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Masa sejak peluncuran
Geografi
Global Tidak Termasuk AS
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Masa sejak terdaftar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 8 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Mineral Non-Energi
Produsen Pabrikan
Saham99,41%
Teknologi Elektronik13,93%
Teknologi Kesehatan12,55%
Mineral Non-Energi12,53%
Produsen Pabrikan10,19%
Transportasi9,05%
Konsumen Tahan Lama8,87%
Layanan Teknologi8,56%
Finansial6,86%
Layanan Komersil5,82%
Layanan Konsumen4,52%
Perdagangan Ritel3,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,92%
Obligasi, Kas & Lainnya0,59%
Kas0,59%
Rincian saham regional
30%69%
Asia69,08%
Eropa30,92%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IPOS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 13,93% saham, dan Health Technology, dengan 12,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
IPOS kepemilikan teratas antara lain Kioxia Holdings Corporation dan Galderma Group AG, yang masing-masing menguasai 9,56% dan 9,21% dari portofolio.
Dividen terakhir IPOS berjumlah 0,02 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 59,02%.
Aset yang dikelola IPOS adalah sebesar ‪5,47 M‬ USD. Jumlahnya naik 7,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IPOS untuk ‪−637,97 K‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IPOS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,97%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IPOS diterbitkan oleh Renaissance Capital LLC dengan merek Renaissance. ETF-nya diluncurkan pada 6 Okt 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IPOS adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IPOS mengikuti Renaissance International IPO (TR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IPOS berinvestasi dalam saham.
Harga IPOS telah naik sebesar 10,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 46,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IPOS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 46,89% dalam setahun.
IPOS diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.