Statistik kunci
Tentang Renaissance IPO ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Okt 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Renaissance Capital LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS7599372049
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,67%
Layanan Teknologi36,15%
Teknologi Elektronik22,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,57%
Finansial8,83%
Layanan Konsumen7,43%
Transportasi5,21%
Layanan Komersil3,15%
Konsumen Tahan Lama2,55%
Layanan Kesehatan2,03%
Layanan Industri0,35%
Teknologi Kesehatan0,28%
Obligasi, Kas & Lainnya0,33%
Kas0,33%
Rincian saham regional
Amerika Utara87,15%
Eropa9,51%
Asia3,34%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IPO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 36,15% saham, dan Electronic Technology, dengan 22,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IPO kepemilikan teratas antara lain Reddit, Inc. Class A dan Kenvue, Inc., yang masing-masing menguasai 10,39% dan 10,12% dari portofolio.
Dividen terakhir IPO berjumlah 0,18 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 69,58%.
Aset yang dikelola IPO adalah sebesar 136,94 M USD. Jumlahnya turun 3,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IPO untuk −20,40 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IPO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,64%. Dividen terakhir pada (19 Sep 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IPO diterbitkan oleh Renaissance Capital LLC dengan merek Renaissance. ETF-nya diluncurkan pada 14 Okt 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IPO adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IPO mengikuti FTSE Renaissance IPO Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IPO berinvestasi dalam saham.
Harga IPO telah naik sebesar 2,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,06%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IPO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,28% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,49% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,28% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,49% dalam setahun.
IPO diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.