Statistik kunci
Tentang Renaissance IPO ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Okt 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Renaissance Capital LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599372049
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,92%
Layanan Teknologi34,69%
Teknologi Elektronik27,06%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,04%
Layanan Konsumen8,36%
Transportasi6,11%
Finansial5,98%
Konsumen Tahan Lama3,97%
Layanan Komersil1,90%
Layanan Industri0,79%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Kas0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara78,78%
Eropa13,94%
Asia5,11%
Timur Tengah2,18%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IPO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 34,69% saham, dan Electronic Technology, dengan 27,06% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IPO kepemilikan teratas antara lain Astera Labs, Inc. dan ARM Holdings PLC Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 9,73% dan 9,45% dari portofolio.
Dividen terakhir IPO berjumlah 0,18 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 69,58%.
Aset yang dikelola IPO adalah sebesar 171,30 M USD. Jumlahnya turun 7,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IPO untuk −1,25 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IPO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,68%. Dividen terakhir pada (19 Sep 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IPO diterbitkan oleh Renaissance Capital LLC dengan merek Renaissance. ETF-nya diluncurkan pada 14 Okt 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IPO adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IPO mengikuti FTSE Renaissance IPO Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IPO berinvestasi dalam saham.
Harga IPO telah turun sebesar −5,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IPO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,88% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,61% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,88% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,61% dalam setahun.
IPO diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.