Renaissance IPO ETFRenaissance IPO ETFRenaissance IPO ETF

Renaissance IPO ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪136,94 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−20,40 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,64%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,00 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang Renaissance IPO ETF


Penerbit
Renaissance Capital LLC
Merek
Renaissance
Tanggal permulaan
14 Okt 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
FTSE Renaissance IPO Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Renaissance Capital LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS7599372049

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Masa sejak peluncuran
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Masa sejak terdaftar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,67%
Layanan Teknologi36,15%
Teknologi Elektronik22,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,57%
Finansial8,83%
Layanan Konsumen7,43%
Transportasi5,21%
Layanan Komersil3,15%
Konsumen Tahan Lama2,55%
Layanan Kesehatan2,03%
Layanan Industri0,35%
Teknologi Kesehatan0,28%
Obligasi, Kas & Lainnya0,33%
Kas0,33%
Rincian saham regional
87%9%3%
Amerika Utara87,15%
Eropa9,51%
Asia3,34%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IPO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 36,15% saham, dan Electronic Technology, dengan 22,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IPO kepemilikan teratas antara lain Reddit, Inc. Class A dan Kenvue, Inc., yang masing-masing menguasai 10,39% dan 10,12% dari portofolio.
Dividen terakhir IPO berjumlah 0,18 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 69,58%.
Aset yang dikelola IPO adalah sebesar ‪136,94 M‬ USD. Jumlahnya turun 3,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IPO untuk ‪−20,40 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IPO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,64%. Dividen terakhir pada (19 Sep 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IPO diterbitkan oleh Renaissance Capital LLC dengan merek Renaissance. ETF-nya diluncurkan pada 14 Okt 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IPO adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IPO mengikuti FTSE Renaissance IPO Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IPO berinvestasi dalam saham.
Harga IPO telah naik sebesar 2,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,06%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IPO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,28% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,49% dalam setahun.
IPO diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.