Statistik kunci
Tentang ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Nov 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2672
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Industri Proses
Saham99,54%
Mineral Non-Energi73,04%
Industri Proses16,84%
Layanan Distribusi4,39%
Produsen Pabrikan3,99%
Perdagangan Ritel0,73%
Layanan Industri0,54%
Obligasi, Kas & Lainnya0,46%
Kas0,46%
Rincian saham regional
Asia47,62%
Oseania19,86%
Eropa8,68%
Afrika8,43%
Amerika Utara7,82%
Amerika Latin7,59%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ION berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 73,04% saham, dan Process Industries, dengan 16,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
ION kepemilikan teratas antara lain Pilbara Minerals Limited dan Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Class H, yang masing-masing menguasai 4,33% dan 3,87% dari portofolio.
Dividen terakhir ION berjumlah 0,27 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 92,50%.
Aset yang dikelola ION adalah sebesar 2,63 M USD. Jumlahnya naik 4,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ION untuk −707,09 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ION membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,43%. Dividen terakhir pada (1 Jul 2025) berjumlah 0,27 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ION diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 29 Nov 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ION adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ION mengikuti S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ION berinvestasi dalam saham.
Harga ION telah naik sebesar 4,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 37,64%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ION.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,77% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 30,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,94% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,77% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 30,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,94% dalam setahun.
ION diperdagangkan pada harga premium (0,46%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.