Statistik kunci
Tentang GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K5065
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,34%
Kas0,66%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,34%
Eropa7,29%
Oseania0,36%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
INVG kepemilikan teratas antara lain Jacobs Engineering Group, Inc. 6.35% 18-AUG-2028 dan Toronto-Dominion Bank 3.2% 10-MAR-2032, yang masing-masing menguasai 1,03% dan 1,02% dari portofolio.
Dividen terakhir INVG berjumlah 0,07 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 58,04%.
Aset yang dikelola INVG adalah sebesar 11,66 M USD. Jumlahnya naik 83,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana INVG untuk 6,42 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, INVG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,28%. Dividen terakhir pada (1 Okt 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham INVG diterbitkan oleh Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC dengan merek GMO. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya INVG adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
INVG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
INVG berinvestasi dalam obligasi.
INVG diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.