Statistik kunci
Tentang Matthews India Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Distributor
Foreside Funds Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US5771306108
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Konsumen Tahan Lama
Saham97,89%
Finansial34,15%
Layanan Teknologi16,58%
Konsumen Tahan Lama11,98%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,59%
Teknologi Kesehatan5,37%
Transportasi3,62%
Mineral Energi3,46%
Komunikasi3,24%
Produsen Pabrikan2,44%
Mineral Non-Energi2,04%
Layanan Komersil1,91%
Teknologi Elektronik1,66%
Layanan Kesehatan1,04%
Industri Proses0,83%
Obligasi, Kas & Lainnya2,11%
Kas2,09%
Korporasi0,02%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
INDE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,15% saham, dan Technology Services, dengan 16,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
INDE kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan Eternal Limited, yang masing-masing menguasai 7,75% dan 6,83% dari portofolio.
Dividen terakhir INDE berjumlah 0,53 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 98,32%.
Aset yang dikelola INDE adalah sebesar 9,40 M USD. Jumlahnya turun 3,92% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana INDE untuk −4,71 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, INDE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,81%. Dividen terakhir pada (22 Des 2025) berjumlah 0,53 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham INDE diterbitkan oleh Matthews International Capital Management LLC dengan merek Matthews. ETF-nya diluncurkan pada 22 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya INDE adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
INDE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
INDE berinvestasi dalam saham.
Harga INDE telah turun sebesar −2,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga INDE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,73% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,73% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,73% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,73% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,81% dalam setahun.
INDE diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.