Matthews India Active ETFMatthews India Active ETFMatthews India Active ETF

Matthews India Active ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪9,40 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−4,71 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,81%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪320,00 K‬
Rasio biaya
0,79%

Tentang Matthews India Active ETF


Penerbit
Matthews International Capital Management LLC
Merek
Matthews
Tanggal permulaan
22 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Distributor
Foreside Funds Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US5771306108

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
India
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Layanan Teknologi
Konsumen Tahan Lama
Saham97,89%
Finansial34,15%
Layanan Teknologi16,58%
Konsumen Tahan Lama11,98%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,59%
Teknologi Kesehatan5,37%
Transportasi3,62%
Mineral Energi3,46%
Komunikasi3,24%
Produsen Pabrikan2,44%
Mineral Non-Energi2,04%
Layanan Komersil1,91%
Teknologi Elektronik1,66%
Layanan Kesehatan1,04%
Industri Proses0,83%
Obligasi, Kas & Lainnya2,11%
Kas2,09%
Korporasi0,02%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


INDE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,15% saham, dan Technology Services, dengan 16,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
INDE kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan Eternal Limited, yang masing-masing menguasai 7,75% dan 6,83% dari portofolio.
Dividen terakhir INDE berjumlah 0,53 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 98,32%.
Aset yang dikelola INDE adalah sebesar ‪9,40 M‬ USD. Jumlahnya turun 3,92% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana INDE untuk ‪−4,71 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, INDE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,81%. Dividen terakhir pada (22 Des 2025) berjumlah 0,53 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham INDE diterbitkan oleh Matthews International Capital Management LLC dengan merek Matthews. ETF-nya diluncurkan pada 22 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya INDE adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
INDE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
INDE berinvestasi dalam saham.
Harga INDE telah turun sebesar −2,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga INDE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,73% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,73% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,81% dalam setahun.
INDE diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.