Statistik kunci
Tentang Brookmont Catastrophic Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Apr 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Brookmont Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4705
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi93,62%
Pemerintah5,77%
Kas0,61%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,06%
Asia6,58%
Eropa3,36%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ILS berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 93,62% saham, dan Government, dengan 5,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir ILS berjumlah 0,40 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,40 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,13%.
Aset yang dikelola ILS adalah sebesar 13,04 M USD. Jumlahnya naik 7,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ILS untuk 11,98 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ILS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,97%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,40 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ILS diterbitkan oleh Brookmont Capital Management LLC dengan merek Brookmont. ETF-nya diluncurkan pada 1 Apr 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ILS adalah 1,58% yang berarti anda harus membayar 1,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ILS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ILS berinvestasi dalam obligasi.
ILS diperdagangkan pada harga premium (0,58%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.