Invesco Investment Grade Defensive ETFInvesco Investment Grade Defensive ETFInvesco Investment Grade Defensive ETF

Invesco Investment Grade Defensive ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪31,24 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−13,26 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,21%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,25 M‬
Rasio biaya
0,13%

Tentang Invesco Investment Grade Defensive ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
25 Jul 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Invesco Investment Grade Defensive Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46139W5022

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Fundamental
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 17 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,62%
Reksa dana / Mutual fund0,38%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,55%
Eropa2,45%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IIGD kepemilikan teratas antara lain General Dynamics Corporation 3.75% 15-MAY-2028 dan Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.875% 15-MAR-2032, yang masing-masing menguasai 0,68% dan 0,68% dari portofolio.
Dividen terakhir IIGD berjumlah 0,08 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 10,69%.
Aset yang dikelola IIGD adalah sebesar ‪31,24 M‬ USD. Jumlahnya naik 8,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IIGD untuk ‪−13,26 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IIGD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,21%. Dividen terakhir pada (24 Okt 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham IIGD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jul 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IIGD adalah 0,13% yang berarti anda harus membayar 0,13% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IIGD mengikuti Invesco Investment Grade Defensive Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IIGD berinvestasi dalam obligasi.
Harga IIGD telah turun sebesar −0,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,52%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IIGD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,77% dalam setahun.
IIGD diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.