Statistik kunci
Tentang Invesco AI and Next Gen Software ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Jun 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V6395
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,85%
Teknologi Elektronik47,94%
Layanan Teknologi42,05%
Teknologi Kesehatan4,28%
Finansial3,68%
Produsen Pabrikan1,65%
Layanan Kesehatan0,15%
Layanan Komersil0,05%
Komunikasi0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Reksa dana / Mutual fund0,15%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara84,39%
Asia12,13%
Eropa3,04%
Timur Tengah0,22%
Oseania0,21%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IGPT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 47,94% saham, dan Technology Services, dengan 42,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IGPT kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class A dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 9,93% dan 8,41% dari portofolio.
Dividen terakhir IGPT berjumlah 0,01 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 73,96%.
Aset yang dikelola IGPT adalah sebesar 556,58 M USD. Jumlahnya naik 5,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IGPT untuk 81,59 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IGPT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,05%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,01 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IGPT diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jun 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IGPT adalah 0,56% yang berarti anda harus membayar 0,56% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IGPT mengikuti STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IGPT berinvestasi dalam saham.
Harga IGPT telah naik sebesar 4,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IGPT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,98% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,98% dalam setahun.
IGPT diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.