Statistik kunci
Tentang Innovator International Developed Managed Floor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Nov 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US45784N3879
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Saham98,35%
Finansial25,65%
Teknologi Kesehatan10,81%
Produsen Pabrikan10,09%
Teknologi Elektronik9,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,89%
Konsumen Tahan Lama3,90%
Utilitas3,72%
Layanan Teknologi3,70%
Mineral Non-Energi3,39%
Mineral Energi3,16%
Komunikasi3,07%
Perdagangan Ritel3,01%
Industri Proses2,86%
Transportasi2,25%
Layanan Distribusi1,45%
Layanan Komersil1,44%
Layanan Industri1,19%
Layanan Konsumen0,77%
Lain-lain0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya1,65%
Rights & Warrants0,90%
Kas0,75%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IFLR kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 2,41% dan 1,54% dari portofolio.
Aset yang dikelola IFLR adalah sebesar 31,40 M USD. Jumlahnya naik 104,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IFLR untuk 30,30 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IFLR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IFLR diterbitkan oleh Innovator Capital Management LLC dengan merek Innovator. ETF-nya diluncurkan pada 20 Nov 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya IFLR adalah 0,89% yang berarti anda harus membayar 0,89% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IFLR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IFLR berinvestasi dalam saham.
Harga IFLR telah naik sebesar 3,91% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IFLR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,14% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,14% dalam setahun.
IFLR diperdagangkan pada harga premium (1,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.