iShares Genomics Immunology and Healthcare ETFiShares Genomics Immunology and Healthcare ETFiShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪112,14 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−15,58 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,16%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,00 M‬
Rasio biaya
0,47%

Tentang iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
11 Jun 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U1925

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Kemajuan genomik
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Saham99,88%
Teknologi Kesehatan98,94%
Layanan Kesehatan0,94%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
62%31%6%
Amerika Utara62,24%
Eropa31,52%
Asia6,24%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IDNA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 98,94% saham, dan Health Services, dengan 0,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IDNA kepemilikan teratas antara lain Genmab A/S dan BeOne Medicines Ltd., yang masing-masing menguasai 5,14% dan 5,03% dari portofolio.
Dividen terakhir IDNA berjumlah 0,15 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 27,37%.
Aset yang dikelola IDNA adalah sebesar ‪112,14 M‬ USD. Jumlahnya naik 2,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IDNA untuk ‪−15,58 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IDNA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,16%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IDNA diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IDNA adalah 0,47% yang berarti anda harus membayar 0,47% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IDNA mengikuti NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IDNA berinvestasi dalam saham.
Harga IDNA telah naik sebesar 2,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IDNA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 12,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,80% dalam setahun.
IDNA diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.