Statistik kunci
Tentang Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Jan 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46138E2303
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,89%
Finansial35,93%
Utilitas12,24%
Transportasi8,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,07%
Komunikasi7,65%
Perdagangan Ritel6,18%
Layanan Industri4,30%
Industri Proses3,75%
Layanan Konsumen2,25%
Produsen Pabrikan1,95%
Layanan Komersil1,66%
Teknologi Kesehatan1,45%
Mineral Energi1,42%
Konsumen Tahan Lama1,39%
Layanan Distribusi0,97%
Layanan Teknologi0,65%
Lain-lain0,54%
Mineral Non-Energi0,52%
Layanan Kesehatan0,42%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Eropa39,64%
Asia36,21%
Amerika Utara12,95%
Oseania10,15%
Timur Tengah1,05%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IDLV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 35,93% saham, dan Utilities, dengan 12,24% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IDLV kepemilikan teratas antara lain CLP Holdings Limited dan Swisscom AG, yang masing-masing menguasai 0,87% dan 0,71% dari portofolio.
Dividen terakhir IDLV berjumlah 0,64 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,30 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 52,82%.
Aset yang dikelola IDLV adalah sebesar 331,26 M USD. Jumlahnya naik 3,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IDLV untuk 37,50 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IDLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,42%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,64 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IDLV diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jan 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IDLV adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IDLV mengikuti S&P BMI International Developed Low Volatility. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IDLV berinvestasi dalam saham.
Harga IDLV telah naik sebesar 4,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IDLV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 28,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 28,95% dalam setahun.
IDLV diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.