Statistik kunci
Tentang Lazard International Dynamic Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Mei 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Lazard Asset Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham98,72%
Finansial25,94%
Teknologi Elektronik14,65%
Teknologi Kesehatan7,17%
Perdagangan Ritel7,08%
Mineral Non-Energi6,60%
Produsen Pabrikan5,93%
Layanan Teknologi5,01%
Transportasi4,42%
Mineral Energi3,64%
Layanan Industri3,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,79%
Konsumen Tahan Lama2,52%
Komunikasi2,44%
Utilitas2,16%
Layanan Konsumen1,94%
Layanan Komersil1,69%
Industri Proses0,44%
Layanan Distribusi0,14%
Obligasi, Kas & Lainnya1,28%
Kas1,80%
UNIT0,49%
Lain-lain−1,02%
Rincian saham regional
Eropa42,91%
Asia40,59%
Amerika Utara8,51%
Oseania3,79%
Timur Tengah1,89%
Amerika Latin1,47%
Afrika0,83%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IDEQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,21% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IDEQ kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan BNP Paribas S.A. Class A, yang masing-masing menguasai 3,05% dan 2,14% dari portofolio.
Aset yang dikelola IDEQ adalah sebesar 433,77 M USD. Jumlahnya naik 3,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IDEQ untuk 376,69 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IDEQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,43%. Dividen terakhir pada (23 Jun 2025) berjumlah 0,34 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IDEQ diterbitkan oleh Lazard, Inc. dengan merek Lazard. ETF-nya diluncurkan pada 12 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya IDEQ adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IDEQ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IDEQ berinvestasi dalam saham.
Harga IDEQ telah naik sebesar 4,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IDEQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,59% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,59% dalam setahun.
IDEQ diperdagangkan pada harga premium (0,53%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.