Statistik kunci
Tentang Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tweedy, Browne Co. LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US75526L7617
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham100,70%
Finansial27,92%
Mineral Non-Energi10,44%
Mineral Energi8,73%
Produsen Pabrikan6,41%
Industri Proses6,30%
Konsumen Tahan Lama6,20%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,26%
Transportasi5,13%
Layanan Konsumen4,01%
Komunikasi3,99%
Perdagangan Ritel3,22%
Layanan Industri3,21%
Teknologi Elektronik2,61%
Utilitas1,80%
Teknologi Kesehatan1,30%
Layanan Teknologi1,24%
Layanan Komersil1,19%
Layanan Distribusi1,04%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,70%
Kas−0,70%
Rincian saham regional
Eropa64,99%
Amerika Utara17,06%
Asia14,52%
Afrika2,40%
Oseania1,03%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ICPY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,12% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 10,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ICPY kepemilikan teratas antara lain DPM Metals Inc. dan BAWAG Group AG, yang masing-masing menguasai 3,23% dan 2,15% dari portofolio.
Aset yang dikelola ICPY adalah sebesar 14,60 M USD. Jumlahnya naik 45,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ICPY untuk 13,25 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ICPY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,27%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ICPY diterbitkan oleh Affiliated Managers Group, Inc. dengan merek Tweedy, Browne Co.. ETF-nya diluncurkan pada 10 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ICPY adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ICPY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ICPY berinvestasi dalam saham.
Harga ICPY telah naik sebesar 4,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ICPY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,78% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,78% dalam setahun.
ICPY diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.