Statistik kunci
Tentang Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tweedy, Browne Co. LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L7617
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,42%
Finansial29,50%
Mineral Energi8,20%
Mineral Non-Energi7,50%
Konsumen Tahan Lama7,32%
Produsen Pabrikan6,50%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,43%
Industri Proses5,79%
Transportasi5,08%
Layanan Konsumen4,20%
Komunikasi3,88%
Layanan Industri3,22%
Perdagangan Ritel2,85%
Teknologi Elektronik2,57%
Utilitas1,60%
Layanan Komersil1,46%
Layanan Teknologi1,22%
Teknologi Kesehatan1,06%
Layanan Distribusi1,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,58%
Kas0,58%
Rincian saham regional
Eropa68,05%
Amerika Utara15,77%
Asia13,45%
Afrika1,52%
Oseania1,21%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ICPY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,50% saham, dan Energy Minerals, dengan 8,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ICPY kepemilikan teratas antara lain DPM Metals Inc. dan BAWAG Group AG, yang masing-masing menguasai 1,91% dan 1,88% dari portofolio.
Aset yang dikelola ICPY adalah sebesar 2,32 M USD. Jumlahnya naik 3,03 K% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ICPY untuk 3,10 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ICPY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ICPY diterbitkan oleh Affiliated Managers Group, Inc. dengan merek Tweedy, Browne Co.. ETF-nya diluncurkan pada 10 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ICPY adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ICPY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ICPY berinvestasi dalam saham.
ICPY diperdagangkan pada harga premium (0,72%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.