Statistik kunci
Tentang Infrastructure Capital Equity Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Infrastructure Capital Advisors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T6192
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Konsumen Tidak Tahan Lama
Korporasi
Saham100,74%
Finansial30,12%
Utilitas11,60%
Konsumen Tidak Tahan Lama10,75%
Teknologi Elektronik7,42%
Layanan Konsumen4,04%
Mineral Energi3,77%
Komunikasi2,68%
Layanan Teknologi2,56%
Perdagangan Ritel2,32%
Mineral Non-Energi1,68%
Layanan Industri1,51%
Teknologi Kesehatan1,27%
Produsen Pabrikan0,75%
Industri Proses0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,74%
Korporasi23,25%
Reksa dana / Mutual fund1,07%
Rights & Warrants−0,41%
Kas−24,66%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,46%
Eropa1,54%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ICAP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 37,67% saham, dan Utilities, dengan 14,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ICAP kepemilikan teratas antara lain Philip Morris International Inc. dan McDonald's Corporation, yang masing-masing menguasai 4,85% dan 4,76% dari portofolio.
Dividen terakhir ICAP berjumlah 0,21 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola ICAP adalah sebesar 70,84 M USD. Jumlahnya naik 8,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ICAP untuk 14,58 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ICAP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,62%. Dividen terakhir pada (31 Okt 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ICAP diterbitkan oleh Infrastructure Capital Advisors LLC dengan merek InfraCap. ETF-nya diluncurkan pada 28 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ICAP adalah 3,19% yang berarti anda harus membayar 3,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ICAP mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ICAP berinvestasi dalam saham.
Harga ICAP telah naik sebesar 1,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ICAP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,99% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,99% dalam setahun.
ICAP diperdagangkan pada harga premium (0,48%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.