iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETFiShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETFiShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF

iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪31,84 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪11,40 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,25 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
13 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
ICE 2025 Maturity USInflation-Linked Treasury Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G4064

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,90%
Kas0,10%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir IBIB berjumlah 0,33 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,26 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 20,19%.
Aset yang dikelola IBIB adalah sebesar ‪31,84 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IBIB untuk ‪11,40 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IBIB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (7 Jul 2025) berjumlah 0,33 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IBIB diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 13 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IBIB adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IBIB mengikuti ICE 2025 Maturity USInflation-Linked Treasury Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IBIB berinvestasi dalam obligasi.
Harga IBIB telah naik sebesar 0,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IBIB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,63% dalam setahun.
IBIB diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.