Statistik kunci
Tentang FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
17 Jul 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US33939L6627
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,56%
Pemerintah1,13%
Lain-lain0,31%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,72%
Eropa6,69%
Oseania1,64%
Asia0,78%
Afrika0,16%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HYGV berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 98,56% saham, dan Government, dengan 1,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir HYGV berjumlah 0,24 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 16,70%.
Aset yang dikelola HYGV adalah sebesar 1,16 B USD. Jumlahnya turun 1,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HYGV untuk −271,74 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HYGV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,47%. Dividen terakhir pada (6 Feb 2026) berjumlah 0,24 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham HYGV diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jul 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HYGV adalah 0,37% yang berarti anda harus membayar 0,37% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HYGV mengikuti Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Total Return. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HYGV berinvestasi dalam obligasi.
Harga HYGV telah turun sebesar −0,46% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HYGV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,87% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,87% dalam setahun.
HYGV diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.