Mulai
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETFVV

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

19,90USDR
+0,13+0,66%
Tutup pada tanggal 28 Feb, 21.05 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪418,71 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪29,48 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,26%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪21,10 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Beranda
vaneck.com
Tanggal permulaan
9 Mei 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Distributor
Van Eck Securities Corp.

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Imbal balik tinggi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 27 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi94,77%
Pemerintah3,81%
Kas1,42%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
0.2%20%20%29%5%4%19%
Eropa29,28%
Amerika Latin20,58%
Amerika Utara20,45%
Asia19,22%
Afrika5,41%
Timur Tengah4,90%
Oseania0,16%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
I
Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2% PERP
2,20%
P
Province of Buenos Aires 6.625% 01-SEP-2037
1,59%
U
U.S. Dollar
1,42%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
0,97%
S
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-MAR-2026
0,76%
S
Samarco Mineracao S.A. 9.0% 30-JUN-2031
0,67%
F
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 01-MAR-2029
0,65%
O
OTP Bank Nyrt. 8.75% 15-MAY-2033
0,56%
F
First Quantum Minerals Ltd. 6.875% 15-OCT-2027
0,56%
E
Ecopetrol S.A. 8.875% 13-JAN-2033
0,55%
Top 10 bobot9,92%
514 total kepemilikan

Dividen


Sep '24
Okt '24
Nov '24
Des '24
Des '24
Feb '25
Mar '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
3 Mar 2025
3 Mar 2025
6 Mar 2025
0,098
Bulanan
3 Feb 2025
3 Feb 2025
6 Feb 2025
0,111
Bulanan
27 Des 2024
27 Des 2024
30 Des 2024
0,119
Bulanan
2 Des 2024
2 Des 2024
5 Des 2024
0,103
Bulanan
1 Nov 2024
1 Nov 2024
6 Nov 2024
0,111
Bulanan
1 Okt 2024
1 Okt 2024
4 Okt 2024
0,101
Bulanan
3 Sep 2024
3 Sep 2024
6 Sep 2024
0,099
Bulanan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana