Hoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETF

Hoya Capital Housing ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪36,25 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−4,46 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,48%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,005%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪775,00 K‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang Hoya Capital Housing ETF


Penerbit
Pettee Investors, Inc.
Merek
Hoya
Tanggal permulaan
19 Mar 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Hoya Capital Housing 100 Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Hoya Capital Real Estate LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US26922A2309

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Perumahan
Strategi
Fundamental
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Konsumen Tahan Lama
Perdagangan Ritel
Saham99,61%
Finansial48,54%
Konsumen Tahan Lama23,39%
Perdagangan Ritel10,87%
Produsen Pabrikan7,61%
Layanan Teknologi3,37%
Mineral Non-Energi2,54%
Industri Proses1,69%
Layanan Industri1,60%
Obligasi, Kas & Lainnya0,39%
Reksa dana / Mutual fund0,37%
Kas0,02%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


HOMZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 48,54% saham, dan Consumer Durables, dengan 23,39% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HOMZ kepemilikan teratas antara lain Lowe's Companies, Inc. dan Home Depot, Inc., yang masing-masing menguasai 3,36% dan 3,22% dari portofolio.
Dividen terakhir HOMZ berjumlah 0,10 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,17%.
Aset yang dikelola HOMZ adalah sebesar ‪36,25 M‬ USD. Jumlahnya naik 2,70% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HOMZ untuk ‪−4,46 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HOMZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,48%. Dividen terakhir pada (22 Jan 2026) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham HOMZ diterbitkan oleh Pettee Investors, Inc. dengan merek Hoya. ETF-nya diluncurkan pada 19 Mar 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HOMZ adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HOMZ mengikuti Hoya Capital Housing 100 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HOMZ berinvestasi dalam saham.
Harga HOMZ telah naik sebesar 4,24% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,56%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HOMZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,66% dalam setahun.
HOMZ diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.