AB US High Dividend ETFAB US High Dividend ETFAB US High Dividend ETF

AB US High Dividend ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪145,74 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪103,88 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,16%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,76 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang AB US High Dividend ETF


Merek
AB Funds
Tanggal permulaan
22 Mar 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
AllianceBernstein LP
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US00039J4004

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Imbal hasil dividen tinggi
Fokus
Imbal hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,75%
Teknologi Elektronik23,33%
Finansial22,67%
Layanan Teknologi13,18%
Teknologi Kesehatan6,61%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,01%
Perdagangan Ritel5,50%
Mineral Energi3,64%
Utilitas3,29%
Konsumen Tahan Lama2,94%
Layanan Konsumen2,31%
Industri Proses1,97%
Komunikasi1,71%
Mineral Non-Energi1,70%
Produsen Pabrikan1,67%
Layanan Distribusi1,30%
Transportasi0,90%
Layanan Industri0,79%
Layanan Komersil0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Kas0,25%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,67%
Eropa3,33%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


HIDV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,33% saham, dan Finance, dengan 22,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HIDV kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 8,71% dan 6,81% dari portofolio.
Dividen terakhir HIDV berjumlah 0,60 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,45 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,64%.
Aset yang dikelola HIDV adalah sebesar ‪145,74 M‬ USD. Jumlahnya naik 8,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HIDV untuk ‪103,88 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HIDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,16%. Dividen terakhir pada (22 Des 2025) berjumlah 0,60 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham HIDV diterbitkan oleh Equitable Holdings, Inc. dengan merek AB Funds. ETF-nya diluncurkan pada 22 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya HIDV adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HIDV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HIDV berinvestasi dalam saham.
Harga HIDV telah naik sebesar 1,99% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,31%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HIDV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,77% dalam setahun.
HIDV diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.