Statistik kunci
Tentang NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jul 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
New York Life Investment Management LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Saham99,47%
Finansial25,40%
Teknologi Kesehatan10,43%
Teknologi Elektronik10,11%
Produsen Pabrikan8,81%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,35%
Konsumen Tahan Lama5,32%
Layanan Teknologi4,81%
Utilitas3,50%
Industri Proses3,31%
Mineral Energi3,27%
Komunikasi2,92%
Perdagangan Ritel2,69%
Mineral Non-Energi2,64%
Transportasi2,02%
Layanan Komersil1,89%
Layanan Distribusi1,33%
Layanan Industri1,08%
Layanan Konsumen1,05%
Layanan Kesehatan0,29%
Lain-lain0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,53%
Kas0,23%
ETF0,13%
Temporary0,06%
UNIT0,05%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Rincian saham regional
Eropa59,92%
Asia31,86%
Oseania7,08%
Timur Tengah0,88%
Amerika Utara0,25%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HFXI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,40% saham, dan Health Technology, dengan 10,43% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
HFXI kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 1,35% dan 1,31% dari portofolio.
Dividen terakhir HFXI berjumlah 0,44 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 43,63%.
Aset yang dikelola HFXI adalah sebesar 1,07 B USD. Jumlahnya naik 2,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HFXI untuk 195,10 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HFXI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,50%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,44 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham HFXI diterbitkan oleh New York Life Insurance Co. dengan merek New York Life Investments. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jul 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HFXI adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HFXI mengikuti FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HFXI berinvestasi dalam saham.
Harga HFXI telah naik sebesar 2,75% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,91%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HFXI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,54% dalam setahun.
HFXI diperdagangkan pada harga premium (0,40%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.