Statistik kunci
Tentang NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jul 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
New York Life Investment Management LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham98,96%
Finansial25,15%
Teknologi Elektronik11,35%
Teknologi Kesehatan9,98%
Produsen Pabrikan9,03%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,78%
Konsumen Tahan Lama5,23%
Layanan Teknologi4,73%
Utilitas3,40%
Mineral Energi3,11%
Industri Proses3,09%
Komunikasi2,86%
Mineral Non-Energi2,65%
Perdagangan Ritel2,63%
Transportasi2,00%
Layanan Komersil1,89%
Layanan Distribusi1,37%
Layanan Konsumen1,11%
Layanan Industri1,09%
Layanan Kesehatan0,29%
Lain-lain0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya1,04%
Reksa dana / Mutual fund0,64%
Kas0,15%
ETF0,13%
Temporary0,06%
UNIT0,05%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
Eropa59,26%
Asia32,62%
Oseania6,98%
Timur Tengah0,89%
Amerika Utara0,25%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HFXI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,15% saham, dan Electronic Technology, dengan 11,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
HFXI kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 1,69% dan 1,32% dari portofolio.
Dividen terakhir HFXI berjumlah 0,20 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,44 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 120,40%.
Aset yang dikelola HFXI adalah sebesar 1,08 B USD. Jumlahnya turun 0,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HFXI untuk 173,18 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HFXI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,86%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham HFXI diterbitkan oleh New York Life Insurance Co. dengan merek New York Life Investments. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jul 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HFXI adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HFXI mengikuti FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HFXI berinvestasi dalam saham.
Harga HFXI telah turun sebesar −0,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HFXI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,99% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,99% dalam setahun.
HFXI diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.