iShares Core High Dividend ETFiShares Core High Dividend ETFiShares Core High Dividend ETF

iShares Core High Dividend ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪11,97 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪97,86 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,20%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪98,50 M‬
Rasio biaya
0,08%

Tentang iShares Core High Dividend ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
29 Mar 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Morningstar Dividend Yield Focus Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS46429B6636

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Imbal hasil dividen tinggi
Fokus
Imbal hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Dividen
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Konsumen Tidak Tahan Lama
Mineral Energi
Teknologi Kesehatan
Saham99,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama26,92%
Mineral Energi20,52%
Teknologi Kesehatan16,86%
Utilitas8,56%
Teknologi Elektronik5,91%
Finansial5,61%
Perdagangan Ritel4,79%
Layanan Industri3,72%
Layanan Konsumen1,87%
Transportasi1,69%
Layanan Distribusi0,91%
Industri Proses0,88%
Layanan Teknologi0,71%
Konsumen Tahan Lama0,46%
Produsen Pabrikan0,35%
Layanan Komersil0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Kas0,20%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,06%
Eropa1,94%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


HDV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 26,92% saham, dan Energy Minerals, dengan 20,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HDV kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 9,61% dan 7,01% dari portofolio.
Dividen terakhir HDV berjumlah 1,25 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,95 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,21%.
Aset yang dikelola HDV adalah sebesar ‪11,97 B‬ USD. Jumlahnya naik 1,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HDV untuk ‪97,86 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,20%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 1,25 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham HDV diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 29 Mar 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HDV adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HDV mengikuti Morningstar Dividend Yield Focus Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HDV berinvestasi dalam saham.
Harga HDV telah turun sebesar −0,34% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,52%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HDV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,53% dalam setahun.
HDV diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.