Statistik kunci
Tentang Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Agu 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
DBX Advisors LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330516301
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Mineral Energi
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,28%
Finansial27,27%
Teknologi Kesehatan13,77%
Mineral Energi11,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,67%
Utilitas8,26%
Konsumen Tahan Lama5,31%
Produsen Pabrikan3,67%
Komunikasi3,63%
Perdagangan Ritel3,63%
Mineral Non-Energi3,15%
Layanan Industri2,80%
Transportasi2,11%
Layanan Komersil1,13%
Industri Proses0,76%
Layanan Konsumen0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,72%
Reksa dana / Mutual fund0,39%
Kas0,24%
Futures0,09%
Rincian saham regional
Eropa78,74%
Asia14,98%
Oseania4,42%
Timur Tengah1,87%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HDEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,27% saham, dan Health Technology, dengan 13,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
HDEF kepemilikan teratas antara lain Novartis AG dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 5,22% dan 5,01% dari portofolio.
Dividen terakhir HDEF berjumlah 0,21 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,63 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 197,06%.
Aset yang dikelola HDEF adalah sebesar 2,10 B USD. Jumlahnya turun 2,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HDEF untuk 150,25 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HDEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,97%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham HDEF diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 12 Agu 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HDEF adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HDEF mengikuti MSCI EAFE High Dividend Yield. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HDEF berinvestasi dalam saham.
Harga HDEF telah turun sebesar −2,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HDEF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,74% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,74% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,57% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,74% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,74% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,57% dalam setahun.
HDEF diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.