VanEck Natural Resources ETFVanEck Natural Resources ETFVanEck Natural Resources ETF

VanEck Natural Resources ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪168,64 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪18,70 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,18%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,05 M‬
Rasio biaya
0,42%

Tentang VanEck Natural Resources ETF


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Beranda
Tanggal permulaan
29 Agu 2008
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MarketVector Global Natural Resources Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Distributor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F8418

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Sumber daya alam
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Mineral Energi
Industri Proses
Saham99,75%
Mineral Non-Energi31,02%
Mineral Energi25,16%
Industri Proses13,55%
Utilitas9,71%
Produsen Pabrikan7,95%
Layanan Industri4,27%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,24%
Teknologi Kesehatan2,55%
Layanan Distribusi1,06%
Teknologi Elektronik0,70%
Finansial0,53%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Kas0,25%
Rincian saham regional
6%2%59%24%1%0%5%
Amerika Utara59,77%
Eropa24,79%
Oseania6,44%
Asia5,16%
Amerika Latin2,22%
Afrika1,63%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


HAP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 31,02% saham, dan Energy Minerals, dengan 25,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HAP kepemilikan teratas antara lain Chevron Corporation dan Shell Plc Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 5,66% dan 4,92% dari portofolio.
Dividen terakhir HAP berjumlah 1,21 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,60 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 32,36%.
Aset yang dikelola HAP adalah sebesar ‪168,64 M‬ USD. Jumlahnya naik 5,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HAP untuk ‪18,70 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HAP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,18%. Dividen terakhir pada (24 Des 2024) berjumlah 1,21 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham HAP diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 29 Agu 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HAP adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HAP mengikuti MarketVector Global Natural Resources Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HAP berinvestasi dalam saham.
Harga HAP telah naik sebesar 6,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HAP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,47% dalam setahun.
HAP diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.