State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETFState Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETFState Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪20,11 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−7,84 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,00%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪600,00 K‬
Rasio biaya
0,45%

Tentang State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
26 Des 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Kensho Smart Transportation
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengidentifikasi
3
ISINUS78468R6898

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Mobilitas
Strategi
Sebanding
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
Saham
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Konsumen Tahan Lama
Layanan Teknologi
Saham101,16%
Produsen Pabrikan26,67%
Teknologi Elektronik26,54%
Konsumen Tahan Lama18,48%
Layanan Teknologi16,21%
Transportasi4,74%
Komunikasi1,74%
Finansial1,37%
Industri Proses1,23%
Layanan Konsumen1,02%
Mineral Non-Energi1,01%
Mineral Energi1,00%
Obligasi, Kas & Lainnya−1,16%
Kas−1,16%
Rincian saham regional
1%69%9%3%16%
Amerika Utara69,06%
Asia16,43%
Eropa9,57%
Timur Tengah3,96%
Amerika Latin0,98%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


HAIL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 26,98% saham, dan Electronic Technology, dengan 26,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HAIL kepemilikan teratas antara lain Kodiak AI, Inc. dan Unusual Machines Inc., yang masing-masing menguasai 1,93% dan 1,76% dari portofolio.
Dividen terakhir HAIL berjumlah 0,44 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 89,64%.
Aset yang dikelola HAIL adalah sebesar ‪20,11 M‬ USD. Jumlahnya turun 3,46% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HAIL untuk ‪−7,84 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HAIL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,00%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,44 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham HAIL diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 26 Des 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HAIL adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HAIL mengikuti S&P Kensho Smart Transportation. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HAIL berinvestasi dalam saham.
Harga HAIL telah naik sebesar 2,03% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HAIL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,58% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,58% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,47% dalam setahun.
HAIL diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.