Statistik kunci
Tentang Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Goldman Sachs Asset Management LP
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W5803
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,83%
Finansial24,78%
Layanan Teknologi9,84%
Teknologi Elektronik9,81%
Teknologi Kesehatan9,18%
Perdagangan Ritel6,40%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,83%
Produsen Pabrikan5,71%
Utilitas4,74%
Mineral Energi4,59%
Layanan Konsumen3,07%
Industri Proses2,58%
Layanan Kesehatan2,42%
Transportasi2,13%
Layanan Industri1,87%
Mineral Non-Energi1,72%
Komunikasi1,68%
Layanan Komersil1,50%
Konsumen Tahan Lama1,19%
Layanan Distribusi0,77%
Lain-lain0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,17%
Reksa dana / Mutual fund0,17%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,07%
Eropa3,91%
Amerika Latin0,02%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GVUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,78% saham, dan Technology Services, dengan 9,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GVUS kepemilikan teratas antara lain Berkshire Hathaway Inc. Class B dan JPMorgan Chase & Co., yang masing-masing menguasai 3,17% dan 2,93% dari portofolio.
Dividen terakhir GVUS berjumlah 0,23 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 10,00%.
Aset yang dikelola GVUS adalah sebesar 367,55 M USD. Jumlahnya turun 1,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GVUS untuk −152,54 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GVUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,92%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,23 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham GVUS diterbitkan oleh The Goldman Sachs Group, Inc. dengan merek Goldman Sachs. ETF-nya diluncurkan pada 30 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GVUS adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GVUS mengikuti Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GVUS berinvestasi dalam saham.
Harga GVUS telah turun sebesar −0,66% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,83%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GVUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,07% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,27% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,07% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,27% dalam setahun.
GVUS diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.