Statistik kunci
Tentang FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
16 Sep 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US33939L4077
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Mineral Energi
Industri Proses
Saham99,68%
Mineral Non-Energi33,05%
Mineral Energi28,89%
Industri Proses26,41%
Utilitas4,39%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,51%
Layanan Distribusi1,47%
Finansial0,93%
Transportasi0,34%
Produsen Pabrikan0,34%
Lain-lain0,23%
Layanan Industri0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya0,32%
UNIT0,32%
Rincian saham regional
Amerika Utara55,48%
Eropa21,32%
Asia8,32%
Oseania6,03%
Timur Tengah3,96%
Amerika Latin3,49%
Afrika1,41%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GUNR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 33,05% saham, dan Energy Minerals, dengan 28,89% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GUNR kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Corteva Inc, yang masing-masing menguasai 5,27% dan 4,96% dari portofolio.
Dividen terakhir GUNR berjumlah 0,32 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,35 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,13%.
Aset yang dikelola GUNR adalah sebesar 6,72 B USD. Jumlahnya naik 14,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GUNR untuk 134,88 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GUNR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,55%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,32 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham GUNR diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 16 Sep 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GUNR adalah 0,46% yang berarti anda harus membayar 0,46% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GUNR mengikuti Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GUNR berinvestasi dalam saham.
Harga GUNR telah naik sebesar 9,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 38,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GUNR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,01% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,01% dalam setahun.
GUNR diperdagangkan pada harga premium (0,49%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.