Statistik kunci
Tentang Invesco Total Return Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Feb 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A8045
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized42,08%
Korporasi40,01%
Pemerintah14,81%
Kas1,25%
Loans0,94%
Kota0,55%
Lain-lain0,22%
ETF0,11%
Rights & Warrants0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara77,36%
Eropa13,24%
Asia5,86%
Amerika Latin2,10%
Timur Tengah0,84%
Oseania0,33%
Afrika0,29%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GTO berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 42,08% saham, dan Corporate, dengan 40,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
GTO kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 dan United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, yang masing-masing menguasai 4,22% dan 2,99% dari portofolio.
Dividen terakhir GTO berjumlah 0,21 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,42%.
Aset yang dikelola GTO adalah sebesar 1,93 B USD. Jumlahnya naik 2,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GTO untuk 240,27 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GTO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,43%. Dividen terakhir pada (22 Agu 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham GTO diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 10 Feb 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GTO adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GTO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GTO berinvestasi dalam obligasi.
Harga GTO telah naik sebesar 1,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GTO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,83% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,83% dalam setahun.
GTO diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.