Invesco Ultra Short Duration ETFInvesco Ultra Short Duration ETFInvesco Ultra Short Duration ETF

Invesco Ultra Short Duration ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,59 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪657,55 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,21%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,010%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪51,70 M‬
Rasio biaya
0,23%

Tentang Invesco Ultra Short Duration ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
12 Feb 2008
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi84,46%
Securitized11,02%
Kas3,87%
Lain-lain0,38%
ETF0,27%
Rincian saham regional
1%88%9%0.3%
Amerika Utara88,56%
Eropa9,69%
Oseania1,45%
Asia0,30%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana