Statistik kunci
Tentang Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Mar 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46138G4414
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,91%
Finansial27,82%
Teknologi Kesehatan13,58%
Produsen Pabrikan8,32%
Industri Proses6,39%
Transportasi6,02%
Konsumen Tahan Lama5,85%
Layanan Teknologi5,69%
Layanan Konsumen5,27%
Layanan Industri4,99%
Perdagangan Ritel3,78%
Layanan Distribusi3,04%
Mineral Non-Energi2,52%
Teknologi Elektronik2,43%
Layanan Komersil2,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,15%
Mineral Energi0,91%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,09%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,92%
Eropa1,08%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GRPZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,82% saham, dan Health Technology, dengan 13,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GRPZ kepemilikan teratas antara lain International Seaways, Inc. dan Powell Industries, Inc., yang masing-masing menguasai 1,99% dan 1,91% dari portofolio.
Dividen terakhir GRPZ berjumlah 0,06 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,37%.
Aset yang dikelola GRPZ adalah sebesar 2,82 M USD. Jumlahnya naik 5,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GRPZ untuk −4,84 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GRPZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,90%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham GRPZ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 27 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GRPZ adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GRPZ mengikuti S&P SmallCap 600 GARP Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GRPZ berinvestasi dalam saham.
Harga GRPZ telah naik sebesar 6,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GRPZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,52% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,52% dalam setahun.
GRPZ diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.