Statistik kunci
Tentang Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Des 2010
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2253
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Industri
Layanan Teknologi
Saham99,98%
Finansial26,25%
Layanan Industri11,02%
Layanan Teknologi10,04%
Teknologi Kesehatan7,94%
Layanan Konsumen6,56%
Mineral Energi6,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,60%
Teknologi Elektronik5,45%
Layanan Komersil4,71%
Produsen Pabrikan3,91%
Konsumen Tahan Lama2,90%
Perdagangan Ritel2,36%
Mineral Non-Energi2,03%
Industri Proses1,51%
Layanan Kesehatan1,38%
Layanan Distribusi1,20%
Lain-lain1,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GRPM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,25% saham, dan Industrial Services, dengan 11,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GRPM kepemilikan teratas antara lain Comfort Systems USA, Inc. dan Medpace Holdings, Inc., yang masing-masing menguasai 3,85% dan 3,58% dari portofolio.
Dividen terakhir GRPM berjumlah 0,32 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,49 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 54,92%.
Aset yang dikelola GRPM adalah sebesar 487,77 M USD. Jumlahnya naik 11,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GRPM untuk −62,25 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GRPM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,24%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,32 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham GRPM diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 8 Des 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GRPM adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GRPM mengikuti S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GRPM berinvestasi dalam saham.
Harga GRPM telah turun sebesar −0,40% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GRPM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,81% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,81% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,02% dalam setahun.
GRPM diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.