Invesco S&P MidCap 400 GARP ETFInvesco S&P MidCap 400 GARP ETFInvesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪454,96 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−72,25 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,17%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,71 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
8 Des 2010
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2253

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi menengah
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Layanan Teknologi
Layanan Industri
Saham99,76%
Finansial26,86%
Layanan Teknologi11,05%
Layanan Industri11,04%
Teknologi Kesehatan7,09%
Layanan Konsumen6,32%
Mineral Energi5,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,51%
Teknologi Elektronik5,46%
Layanan Komersil4,13%
Produsen Pabrikan3,97%
Konsumen Tahan Lama2,92%
Perdagangan Ritel2,61%
Layanan Kesehatan1,97%
Industri Proses1,53%
Mineral Non-Energi1,43%
Layanan Distribusi1,20%
Lain-lain0,98%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Reksa dana / Mutual fund0,24%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


GRPM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,86% saham, dan Technology Services, dengan 11,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GRPM kepemilikan teratas antara lain Rambus Inc. dan Celsius Holdings, Inc., yang masing-masing menguasai 3,37% dan 3,29% dari portofolio.
Dividen terakhir GRPM berjumlah 0,32 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,49 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 54,92%.
Aset yang dikelola GRPM adalah sebesar ‪454,96 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GRPM untuk ‪−72,25 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GRPM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,17%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,32 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham GRPM diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 8 Des 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GRPM adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GRPM mengikuti S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GRPM berinvestasi dalam saham.
Harga GRPM telah naik sebesar 4,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GRPM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,82% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,02% dalam setahun.
GRPM diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.